Chief back-office

Chief back-office

Локация: Москва
Формат: гибридный

Обязанности:

• Учет и сопровождение операций с ценными бумагами и ДС (брокерские, дилерские и операции ИИС), контактирование с НКЦ, так же НКО НРД
• Способность поставить задачу на автоматизацию и умение донести свою точку зрения до собеседника:
• Глубокое понимание следующих процессов:                                                                                               -Регистрацией клиентов на торговых площадках, открытием счетов и кодов, обработкой биржевой информации (по валютной и фондовой секции), включая РЕПО, учет маржинальных сделок;
• -Настройкой и сопровождением программного обеспечения BackQORT по учету и отражению брокерских операций (Закрытие торгового дня: загрузка биржевых сделок в учетную программу, начисление комиссии брокера, погашение облигаций и т.д).;
• Работа с банковскими выписками и отчетами депозитария;
• Сверка остатков с депозитарием и бухгалтерией;
• Подготовка ежедневных и ежемесячных отчетов для брокерских клиентов;
• Сверка данных внутреннего учета по биржевым сделкам на Фондовом, и Валютном рынках с клиринговыми отчетами.
• Ведение внутреннего учета профессионального участника и отчетность профессионального участника по брокерским операциям ;
• Расчет и удержание НДФЛ, в рамках брокерских операций
• Подготовка и формирование ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности XBRL
• Ведение Анкеты Клиентов
• Подготовка договоров и иных документов, методологическое сопровождениe.

Требования:

• Высшее образование (экономическое/финансовое, техническое);
• Квалификационный аттестат ФСФР
• Опыт работы в бэк-офисе от 5 лет(в брокерской или управляющей компании). В крайнем случае в банке.
• Знание законов, иных нормативных правовых актов относящихся к ведению ВУ
• Знание и понимание специфики работы участков бэк-офиса, рынка ценных бумаг, НРД, иных депозитариев и схемы взаимодействия между ними;
• Понимание структуры отчётностей, их внутренних взаимосвязей и правил построения

Специалист по подбору персонала — Карина

 Почта: rakulenko@gubanova.by